VST 31 VIII

Vistula zamknęła się dziś tuż nad oporem 2.94 co stanowi idealna bazę do wybicia z trójkąta zwyżkującego. Zasięg ruchu po wybiciu z niego to poziom 3.56. Wsparcia 2.94 i połowa dzisiejszej świecy, niżej MA15

Gino Rossi 28 VIII

Na wykresie GRi widać odwrót spod oporu w rejonie 3.30, podaż zbudowała w piątek Shooting star i w poniedziałek powinniśmy przetestować poziom 3 zł czyli połowę wybiciowej białej świecy. Oddanie tego wsparcia w cenach zamknięcia zaneguje wybicie i powrócimy do trendu horyzontalnego 2.70 - 3.30. Jeśli uda się wybronić poziom 3 zł - opór na 3.30 będzie tylko kwestią czasu. Proszę zauważyć że średnie jeszcze nie przecięły się od dołu, a MACD ciągle znajduję poniżej zera . Silne wsparcie horyzontalne 2.70 wsparte MA200, niżej 2.51. Po wybiciu oporu w rejonie 3.30 celem dla byków będzie domknięcie luki z końca lipca. Na świecach Heiken Ashi mamy wyraźne wybicie z konsolidacji na długich zielonych korpusach. Średnia FRAMA również wygenerowała sygnał kupna

OIL 28 VIII

Kurs spółki wybronił wsparcie na luce startowej po wybiciu lokalnego oporu na 45 zł który aktualnie jest wsparciem dla notowań. Pierwszy ważny opór to połowa czarnej świecy z 7 VII a wyżej luka z końca kwietnia oraz poziom 56.60. Sygnały kupna dały średnie kroczące przecinając się od dołu i lada moment wygeneruje je również MACD. Po okresie prawie 2 miesięcznej konsolidacji świeczki w układzie Heiken Ashi wygenerowały sygnał kupna.

pronox 28 VIII

Pronox - sygnał kupna wygenerowały średnie przecinając się od dołu, kurs z rozpędu wybił MA200 na zwiększonym wolumenie, co również należy odczytać jako pozytywne. MACD wygenerował sygnał kupna przecinając linię zero. Ostatnie dwie świeczki nie napawają optymizmem, jednak zostały zbudowane na mniejszym obrocie. Pronox oddał wsparcie na MA200 i aktualnym jest 1.55 czyli polowa wybiciowej świecy oraz MA15 - zejście poniżej tych poziomów zaneguje ruch w górę. Opór 1.90.

INC 27 VIII

Dynamiczny trend o którym pisałem w ostatnim wpisie nie wytrzymał presji podażowej, nie udało się wybić nowego szczytu, byki odpuściły i aktualnie bronią wsparcia 1.25. Powrót do wzrostów będzie możliwy po wybiciu czerwonej linii trendu spadkowego. Kluczowe poziomy dla utrzymania tendencji zwyżkowej to 1.15 i linia trendu głównego zaznaczona kolorem jasnozielonym. Przypomnę, że formacja "W" z której wybicie obserwujemy zakończyła ponad roczny ruch spadkowy dlatego spółkę warto obserwować, a aktualny ruch traktować jako korektę ostatniej zwyżki.

Zastosowanie Heikin Ashi i FRAMA na przykładzie REDAN'u

Postanowiłem zrobić edukacyjną analizę akcji REDAN'u opartej na technice Heikin Ashi wspartej FRAMA czyli Fraktalną Adaptacyjną średnią ruchomą.

Elipsą na wykresie zaznaczyłem ponad trzymiesięczną konsolidację z górnym ograniczaniem w punkcie 2, formacje taką zwiemy BAZĄ. Świeczki rysowane techniką Heikin Ashi w trendzie bocznym można rozpoznać po małych korpusach i długich górnych oraz dolnych cieniach rysowanych naprzemiennie raz zielone raz czerwone. Widać to dokładniej na grafice poniżej.
W punkcie 1 pierwsze sygnały kupna wygenerowały nam średnie kroczące, a także MACD przecinając linię zero.
W punkcie 2 wybiliśmy rejon konsolidacji i średnia 200 Sesyjną.
Linia AB to wyraźny trend wzrostowy - zielone świeczki z dużymi korpusami oraz górnymi cieniami. Wyczerpanie potencjału wzrostowego widać w punkcie B gdzie znów pojawiają się naprzemiennie świece z małymi korpusami i długimi cieniami.
Ruch spadkowy na linii BC charakteryzują świece czerwone z dużymi dolnymi cieniami. Ruch okazał się być korekcyjnym po tym jak skutecznie wybronił wsparcie horyzontalne 2.70.
Ostatecznie tworzy nam się w tym rejonie trójkąt zwyżkujący (oznaczony prostokątem ;D ) --> wybicie w punkcie 3. Zasięg ruchu po wybiciu został już wyczerpany i obecnie obserwujemy powrót na linie wyjściowe, dlatego jest to dobry moment na otwarcie pozycji, ze stop losem ustawionym tuż poniżej linii trendu i punktu 3. Dlaczego ? Ponieważ z dużym prawdopodobieństwem rysuje nam się formacja AB=CD. Współczynnik ryzyko do zysku bardzo korzystny gdyż po wybiciu linii trendu stop loss zamyka nam pozycje z niewielka stratą, natomiast potencjalny zysk po wypełnieniu wspomnianej formacji to bez mała 1 zł na akcję - nie sugeruje tu bynajmniej otwierania pozycji tylko pokazuje, że przed zajęciem pozycji na rynku warto wyliczyć sobie taki współczynnik prostym wzorem:

ryzyko/zysk = cena zakupu - poziom wyjścia / cena docelowa - cena zakupu

Spójrzmy teraz na wykres w zbliżeniu, widzimy wyraźny trend wzrostowy na linii AB i spadkowy BC oraz horyzontalne - oznaczone elipsami.
Spójrzmy na średnie - niebieska 15 sesyjna FRAMA, fioletowa 15 sesyjna średnia ważona wolumenem. Strzałkami oznaczyłem sygnały kupna i sprzedaży generowane przez ich przecięcie. Jeśli chodzi o samą średnią FRAMA możemy stwierdzić ze reaguje ona zdecydowanie szybciej niż MA15, a do tego w trendzie horyzontalnym właściwie nie zmienia swojej pozycji!

Heikin w języku japońskim oznacza równowagę (cenową) Ashi - słupek, w efekcie dostajemy narzędzie które eliminuje szumy generując bardziej płynny obraz rynku na wykresie przez co łatwo możemy wychwycić aktualnie obowiązujący trend lub nudną konsolidację.

Co zatem daje nam w praktyce zastosowanie obydwu technik ? Średnie ruchome zdają egzamin przy wyraźnych trendach, natomiast w horyzontalnym generują fałszywe sygnały. Technika Heikin Ashi pozwala określić aktualny trend, a także względnie szybko wychwycić jego zmianę. Zatem umiejętne wykorzystywanie obu tych technik pozwoli nam zając odpowiednia pozycję i efektywnie wykorzystać dynamiczne ruchy.

Więcej o Heikin Ashi i FRAMA
Heikin Ashi + indicator Hadiffico

Układy świec na wykresie Heikin - Ashi
1. zielone świece - trend rosnący
2.zielone świece z dużym korpusem i górnymi cieniami - dynamiczny trend wzrostowy
3. zielona świeca bez dolnego cienia - sygnał kupna (po konsolidacji)
4. zielone świece z małym korpusem i dolnym cieniem w trendzie wzrostowym - słabnący trend, możliwa konsolidacja

5. czerwone świece - trend spadkowy
6. czerwone świece z dużym korpusem i dolnymi cieniami - dynamiczny trend spadkowy
7. czerwona świeca bez górnego cienia - sygnał sprzedażny (po konsolidacji)
8. czerwone świece z małym korpusem i górnym cienie w trendzie spadkowym - słabnący trend, możliwa konsolidacja
9. sekwencja świec z dolnymi i górnymi cieniami - konsolidacja, możliwa zmiana trendu, ostrzeżenie do wyjścia z pozycji.

Dokąd zmierza analiza techniczna?

Kilka słów na temat nowych tendencji w AT można przeczytać w artykule Pana Krzysztofa Borkowskiego Analiza techniczna – stan obecny i nowe tendencje

OIL 24 VIII

Kurs Pertrolinvestu wybronił na ostatnich sesjach ważne wsparcie w rejonie 61.8 zniesienia Fibo. Na dzisiejszej sesji byki pokonały lokalny opór wybijając się ponad średnie kroczące na dużym obrocie - zamykając się powyżej MA200, co jest dobrym prognostykiem na najbliższe sesje. Kontynuacja zwyżki zakończyłaby ruch spadkowy trwający od początku maja. Wsparcia MA200 niżej połowa dzisiejszej świecy. Opory w rejonach 38.2 i 23.6 FIBO.

IGR 21 VIII

Średnie kroczące na IGR z końcem lipca wygenerowały mocne sygnały kupna . Byki z biegu połamały ważny opór na 1.85 co skutkuje dalszą zwyżką notowań. Zasięg tego ruchu to okolice 2.50 przy założeniu że kupującym zabraknie sił na wybicie górnego ograniczenia kanału wzrostowego. Wsparcie MA15 i 1.85, Opór 2.46

INC 21 VIII

Kurs Invest Consulting porusza sie w bardzo dynamicznym kanale wzrostowym przy czym warto zauważyć że zwyżkom towarzyszy zwiększony obrót, natomiast korekty cechuje znikomy - co świadczy o dalszym potencjale strony popytowej. Jeśli dotychczasowy ruch w górę będzie się cechował taką dynamiką poziom 1.60 powinniśmy zobaczyć z końcem tego miesiąca. Wyjście dołem z kanału wzrostowego będzie sygnałem do korekty, Wsparcia 1.25 i 1.15 opory 1.45 1.60 1.84

Gino Rossi 18 VIII

Na GRI od końca lipca dominuje podaż, czego odzwierciedleniem jest wskaźnik MACD znajdujący się poniżej linii zero. Silne uderzenie podaży wybiło dołem linię trendu i zepchnęło kurs poniżej średnich, które wygenerowały kolejny sygnał sprzedaży przecinając się ponad notowaniami. Od kilku sesji kurs wspiera się się na średniej 200 sesyjnej a oporem jest MA15, natomiast malejące obroty sugerują chwilową stabilizację w tym rejonie. Wsparcie niżej w połowie wybiciowej świecy z 12.06. Opór 3.29. Wybicie któregoś z tych poziomów wskaże dalszy kierunek

Optimus 13 VIII

Na Optimusie komentarz zbędny strzałki mówią za siebie. Ważne wsparcie na 1.56 - jeśli nie wytrzyma spodziewałbym się testu dolnego ograniczenia kanału wzrostowego - tym bardziej ze dwie ostatnie sesje w cenach zamknięcia zakończyły się pod MA15. Opór 1.90

EFH 13 VIII

Kurs EFH po kilkudniowej konsolidacji w rejonie wsparcia na 1.35 wybił dziś kolejny lokalny szczyt potwierdzając tym samym trend wzrostowy. Dzisiejszy ruch dotarł do ważnego oporu czyli szczytu formacji z której wybicie obserwujemy po czym nastąpiła realizacja zysku, która zniwelowała całą dzisiejszą zwyżkę na sporym wolumenie. Zasięg ruchu po wybiciu z trójkąta zaznaczyłem zieloną linią. Najbliższe wsparcie MA15 niżej solidne na 1.35 i MA200. Opory 1.60 i 1.85

Monnari 12 VIII

Monnari z końcem miesiąca wybiło linię trendu wzrostowego co potwierdziły średnie kroczące przecinając się od góry. Aktualne wsparcie dla notowań to poziom 1.53 - wybicie tego poziomu będzie skutkowało dalszą przeceną "waloru". Opór stanowi połowa czarnej świecy z 8 maja

Ponar 12 VIII

Ponar Wadowice wybił się na wczorajszej sesji z formacji spodka - wybicie potwierdzone jest wolumenem co zwiększa jego wiarygodność. Wsparcie w połowie wybiciowej świecy i niżej na górnym ograniczeniu formacji [A-B], pierwszy istotny opór to poziom 3.08

NFI Victoria 12 VIII

05 NFI z końcem lipca na zwiększonym obrocie wybił się ponad średnią 200 sesyjną, która jest aktualnie silnym wsparciem dla notowań. Kurs konsoliduje się od kilku dni i niewykluczone ze zostanie podjęta próba wybicia z klina zniżkującego, który formuje się już od roku. Ważny opór horyzontalny to okolice 1 zł. Wsparcia niżej 0.85 i solidniejsze 0.75

Vistula 11 VIII

Kurs Vistuli znajduje się ciągle w trendzie wzrostowym wspierając się na linii kanału wybitego z początkiem czerwca formuje trójkąt zwyżkujący zapowiadajacy kontynuacje zwyżki , jednak negatywne sygnały możemy odczytać z dywergencji MACD. W przypadku wybicia dołem wspomnianej linii mocne wsparcie horyzontalne mamy na 2.19 a niżej w rejonie średniej 200 sesyjnej. Opory 2.94 i wyżej 3.56

INC 07 VIII

Kurs INC wybił w połowie lipca linię trendu spadkowego, a w ostatnich dniach siłę popytu potwierdziło wybicie średniej 200 sesyjnej na sporym wolumenie. Pozytywne sygnały dały średnie kroczące które są prawidłowo ułożone i sugerują kontynuacje zwyżki. Dodatkowo z wykresu możemy wyczytać formacje "W" która występuje w końcu długoterminowej i średnioterminowej zniżki notowań. Potwierdzeniem formacji jest wybicie na obrocie ponad szczyt wyznaczony w punkcie 2 i skuteczna obrona tego poziomu. Opory 1.24 1.44 i 1.60. Wsparcia niżej MA15/200

14 Zach 07 VIII

Kurs 14ZAch wybił się z końcem lipca z klina zniżkującego wybijając średnią 200 sesyjną czemu towarzyszył umiarkowany wolumen. Ostatnia świeczka na olbrzymim obrocie nie wygląda zachęcająco i spodziewałbym się korekty ostatniego ruchu. Najbliższe wsparcie to połowa białej świecy z 3 sierpnia niżej horyzontalnie poziom 1.18 i okolice średniej 200 sesyjnej. W przypadku kontynuowania ruchu opór na 1.45 1.64 i wyżej 1.95