CPEnergia 31 I

Akcje CPenergia wybiły z początkiem stycznia linię trendu spadkowego na zwiększonym wolumenie. Kurs porusza się w obrębie zwyżkującego klina, z którego wybicie dołem będzie skutkowało ponownym testem rejonu 2 zł. Jednak patrząc na wolumen z początku stycznia jest szansa na zrealizowanie wariantu upward breakout z poziomem docelowym tuż powyżej 3 zł.

Czy czeka nas głębsza korekta na rynku akcji ?

Luty to statystycznie najsłabszy miesiąc na giełdach, więc można się spodziewać ze i tegoroczny nie zmieni tej tendencji. Wybicie linii trendu na Wig20 sprowokuje podaż i w efekcie możemy obserwować średnioterminową zmianę kierunku na rynku akcji, która może znieść nawet 1/3 wypracowanego przez ostatni rok wzrostu. Zatem jeśli dojdzie do wyłamania, okazji do zakupów szukałbym w okolicy 2181 i niżej 2050 pkt na Wig20.

IEA 22 I

Immoeast, czyli hit zeszłego sezonu na GPW, zakończył roczną zwyżkę formując z końcem października podwójny szczyt i rosnąc w tym czasie o 2000 %. Aktualnie kurs spółki broni się na zniesieniu 38.2 Fibo ostatniego ruchu w górę, jednak wysokość formacji odwracającej trend sugeruje zejście kolejnej fali w okolice 12 zł gdzie mamy kilka istotnych wsparć, Sygnałem do zakupu będzie dopiero wybicie zielonej linii trendu spadkowego.

Skotan 20 I

Skotan po wybiciu dołem trójkąta (A-B), wybronił się na linii wsparcia trendu spadkowego Aktualnie konsoliduje się w obrębie trójkąta zwyżkującego, którego górne ramię stanowi silny opór. Formacja sugeruje kontynuację ruchu w dół, z zasięgiem po wybiciu w okolicy 1.60 (C-D)

Centrozap 11 I

Na akcjach centrozapu zakończył się ruch po wybiciu z trójkąta ABC (X-O). Wsparcie na 0.48 jest bronione, a najbliższy opór to 0.55, wyżej linia trendu spadkowego poprowadzona po ramieniu trójkąta (A-B). Wsparcie niżej to historyczne minimum w okolicy 0.40 gr.

Sygnałem do zakupu będzie wybicie przyspieszonej linii trendu (Z-X). Wskaźniki Williamsa wygenerowały pierwsze sygnały kupna, których potwierdzeniem będzie wybicie linii zero na wskaźniku impetu rynku AO.

Teoria Chaosu w praktyce na przykładzie Travelplanet

System wskaźników Billa Williamsa stosowany w jego Teorii Chaosu na przykładzie Travelplanet.

1 Wskaźnik impetu (Awesome Oscilator AO) zmienia kolor na zielony poniżej linii zero. Pierwszy sygnał informujący o chwilowej zmianie układu sił - wymaga potwierdzenia.

2. Oscylator Acceleration / Deceleration (AC) potwierdza siłę rynku generując dwa zielone słupki powyżej linii zero

3. Ostatecznie zmianę potwierdza wybicie linii zero na wskaźniku impetu AO, a kurs pokonuje czerwona linię zębów Alligatora - zbudowanego na średnich kroczących.

4. Wskaźnik Alligator otwiera paszcze potwierdzając wyraźny ruch w górę, średnie wskaźnika układają się następująco zielony usta - czerwony zęby - niebieski szczeka. Rozwarcie potwierdza wskaźnik Gator zmieniając kolor na zielony poniżej linii zero.

5. Pierwsze sygnały osłabienia impetu - dwa czerwone słupki na AO znajdują potwierdzenie na AC gdzie zbudowane zostają dwa czerwone słupki poniżej linii zera. Kurs nie schodzi jednak poniżej czerwonej linii zębów Aligatora, dlatego traktujemy go jako korektę.

6. Kurs broni się na wsparciu, byki przechodzą do kontrnatarcia wybijając nowy szczyt, kontynuują trend wzrostowy. AO potwierdza przewagę byków

7. Popyt nie wybija kolejnego szczytu - pierwsza oznaka zmiany tendencji - W przyszłości poziom ten będzie istotnym oporem

8. Notowania wybijają dołem linię trendu - potwierdzenie zmiany tendencji, wskaźnik AO potwierdza wyhamowanie impetu

9. Wybicie dołem z trójkąta zniżkującego [abc], sygnały sprzedaży potwierdzone przez wskaźnik alligator średnie tego wskaźnika układają się odwrotnie do trendu wzrostowego w kolejności szczęka - zęby - usta. Zwarcie szczęki potwierdza wskaźnik Gator. Wskaźnik impetu schodzi poniżej linii zero.

System z powodzeniem może być wykorzystywany jako uzupełnienie tradycyjnych metod dla potwierdzenia własnych sygnałów kupna/sprzedaży, lub jako osobna strategia inwestycyjna.

OIL 11 XII

Po wybiciu podwójnego szczytu w maju, akcje OIL znajdują się w tendencji spadkowej która przyspieszyła w sierpniu. Zmiana tej tendencji w dłuższym terminie będzie możliwa po wyjściu ponad 35 zł. Aktualnie wsparciem dla notowań jest dolne ramie trójkąta odwróconego a oporem przyspieszona linia trendu spadkowego. Wybicie poparte obrotem wskaże dalszy kierunek ruchu.

Redan 11 XII

Po wybiciu linii trendu wzrostowego z końcem sierpnia, kurs spółki systematycznie tracił na wartości formując klin zniżkujący - jednoczenie rosła wartość MACD tworząc pro wzrostowa dywergencję. Wybicie z formacji nastąpiło w połowie listopada i zostało potwierdzone obrotem. Kurs dotarł do oporu na 2.70 i od tej chwili porusza się wewnątrz formacji trójkąta, po wybiciu z którego walor powinien spróbować domknąć lukę z końca sierpnia - zasięg ruchu po wybiciu A-B. Linią przerywana zaznaczyłem potencjalny średnioterminowy kanał wzrostowy, zakładając ze ruch powrotny po wybiciu wybroni wsparcie w okolicy 2.70, kolejny ruch wzrostowy powinien przetestować długoterminową linie trendu spadkowego w okolicy 3.15.

Po wybiciu z trójkąta sygnały kupna wygenerują średnie kroczące oraz FRAMA, na wykresie Heinen Ashi widać walkę popytu z podażą w obrębie formacji. Przewagę kupujących potwierdza wskaźnik siły MACD poniżej wykresu.

Magna Polonia 2 XII

Zerealizowana formacja podwojnego dna, wybicie linii trendu spadkowego na obrocie powinno zakończyć średnioterminowa zniżkę na walorze.

oil 23 XI

Czy luka kończąca wyczerpie potencjał spadkowy ? Przekonamy się już niebawem.

BBZ 02 X

Byki nie zdołały poradzić sobie z SMA200, podaż w ostaniach dniach zepchnęła kurs w okolice dolnego ograniczania kanału wzrostowego który na piątkowej sesji zdołał się wybronić białą świecą. Negatywnie ułożone średnie kroczące przy dalszej presji podażowej mogą wygenerować sygnał sprzedaży, powrót ponad 0.83 i wybicie SMA200 w cenach zamknięcia będzie miało bardzo pozytywną wymowę.

Pronox 1 X

Na Pronoxie jutro próba sił co sugeruje świeca z długim dolnym cieniem. Dziś kurs wybronił się na linii trendu co widać na wykresie godzinowym w połowie świecy z 23 września wspartej SMA15. Wybicie 2.04 otworzy drogę do dalszego ruchu w górę. Na interwale 10 minutowym średnie wygenerują sygnał kupna lada chwila. Cel dla byków to domknięcie luki na 2.26 i wyżej poziom 2.48. Wsparcie horyzontalne 1.88 Zejście niżej tego poziomu w cenach zamknięcia to...katastrofa.

NFI Victoria 29 IX

05 NFi tym razem wklejam wykres tygodniowy w skali logarytmicznej na którym widać ze kurs na znikomym obrocie balansuje ponad górnym ograniczaniem kanału spadkowego wyznaczonym po maksimach - zwracam uwagę na wolumen z początku września. Srednia 15 sesyjna zbliża się do 45, a ich przecięcie wygeneruje byczy sygnał dla inwestorów długoterminowych. Pierwszy poważny opór po wybiciu na tym interwale to styczniowe szczyty i wyżej poziom 1.84 i 3.25. Na interwale dziennym po ostatnim wybiciu z początku września kurs spółki ruchem korekcyjnym wybronił wsparcie u podstawy wybiciowej świecy i próbuje powrócić ponad średnia 15 sesyjną. Większe obroty pokażą dalszy kierunek ruchu. Opór lokalny 1.05 wyżej 1.15 i 1.45. Wsparcie 0.97 i niżej na linii trendu wzrostowego.

Sygnity 25 IX

Po kolejnej nieudanej próbie wyjścia z klina w połowie miesiąca świeczki wyrysowały układ shooting star i kurs powędrował pod MA15 - kontynuując zniżkę na piątkowej sesji zszedł poniżej wsparcia w połowie białej świecy z układu przenikania o którym pisałem ostatnio. Jeśli byki nie podejmą próby powrotu ponad to lokalne wsparcie z dużym prawdopodobieństwem przetestujemy ostatnie minima i dolne ograniczenie formacji. Pocieszeniem może być mały wolumen na ostatnich sesjach. STS zmierza do strefy wyprzedania a MACD rysuje pro wzrostowa dywergencje którą ostatecznie powinno potwierdzić wybicie górą z klina w niedługim czasie. Wsparcia na ostatnich minimach w rejonie 13.90 - 14.10 i dolnym ograniczeniu klina.

Gant 25 IX

Gant wyrysował lokalnie podwójny szczyt [1-2] i zgodnie z teorią kurs powinien zejść w rejon punktu wyjściowego formacji czyli w okolice 19 zł gdzie powinien być broniony, jeśli uda się wybronić w tych rejonach powstanie kanał horyzontalny z górnym ograniczeniem w okolicy 24,5 zł. Od połowy września po nieudanej próbie powrotu ponad linię trendu wzrostowego [A-B] byki znajdują się w odwrocie co znajduje potwierdzenie w negatywnie ułożonych średnich kroczących, Słabość byków potwierdzają również dywergencje MACD

polrest 25 IX

Polrest wybronił wsparcie w połowie białej świecy i w poniedziałek byki powinny podjąć próbę przebicia MA15 i ataku na opory. Pierwszy w połowie czarnej świecy z 09 IX i drugi bardziej istotny w okolicy 4 zł z presją średniej MA45 i 50% Fibo. Wsparcie w okolicy 3.20 i niżej u podstawy wybiciowej świecy. Na wykresie godzinowym widać wyraźnie wybicie linii krótkoterminowego trendu spadkowego, a chwilową przewagę byków potwierdza MACD, który zawrócił w kierunku linii zero.

Vistula 22 IX

Kurs Vistuli po raz kolejny znalazł się poniżej średnich kroczących wybijając linię trendu - jakby tego było mało średnie lada moment wygenerują sygnał sprzedaży a MACD balansuje na linii zero. Z tego obrazu wyczytać można jednak mały pozytyw - na wykresie rysuje nam się formacja klina zniżkującego z którego wybicie zainicjuje powrót do wzrostów. Wsparcie 2,49 i niżej 2.38. Opór górne organicznie klina i wyżej linia wybitego trendu. Wybicie ponad średnie i poziom 2.78 w cenach zamknięcia zmieni układ sił na walorze.

Jednak nie ida tłuste lata ;-)

...."- Jesteśmy pewni jak nigdy, że rynek jest bardziej ryzykowny niż był w 1999 roku, na koniec „bańki internetowej” – powiedział Tice.

Prognozuje, że w okresie najbliższych 18 miesięcy S&P500 zejdzie poniżej 400 pkt. Tak niskiej wartości indeks nie miał od 1992 roku. Gdyby prognoza się sprawdziła, S&P500 straciłby ponad 60 proc. od poniedziałkowego zamknięcia. Pęknięcie „internetowej bańki” w 2000 roku spowodowało 49 proc. spadek wartości S&P500 do października 2002 roku.

Tice w okresie ostatnich sześciu miesięcy wielokrotnie zapowiadał koniec rajdu popytu. W kwietniu twierdził, że S&P500 spadnie do 325 pkt. Od tego czasu indeks zyskał 23 proc. W połowie sierpnia Tice zapowiadał, że otworzy krótkie pozycje jeśli rynek będzie nadal rósł. Od tego czasu S&P500 zyskał 5,1 proc. "

MD, Bloomberg

czytaj cały artykuł

Zeneris 22 IX

Kurs spółki znajduje się w trendzie wzrostowym od połowy sierpnia. Aktualnie po nieudanej próbie sforsowania SMA200 notowania testują wsparcia na linii kanału wzrostowego oraz horyzontalne w rejonie 0.83. Jeśli uda się pokonać MA200 w średnim terminie powinniśmy obserwować dalszą zwyżkę notowań co sugeruje wybicie z formacji ORGR. Opór lokalny wyżej to marcowe szczyty 0.95 oraz psychologicznie 1 zł, a dalej 1.13 i połowa czarnej świeczki z 6 stycznia 09

Idą tłuste lata

Wejście po raz pierwszy od 2003 roku przez 5-miesięczną średnią ruchomą ponad 15-miesięczną średnią ruchomą indeksu S&P500 sygnalizuje wczesną fazę rynku byka, twierdzą analitycy Alexander Associates.
We wtorek 5-miesięczna średnia ruchoma S&P500 osiągnęła 974,39 pkt. 15-miesięczna wyniósł 972,56 pkt. W okresie ostatnich 20 lat takie przejście zdarzyło się tylko trzykrotnie: w marcu 1991 roku, październiku 1994 roku i lipcu 2003 roku. Każdy „krzyż” poprzedzał co najmniej 16 proc. wzrost indeksu w okresie następnych 18 miesięcy.

- Za każdym razem kiedy te dwie średnie się przecinają, oznacza to nadejście dużego wydarzenia – powiedział Anthony Hughes, menedżer inwestycyjny w Alexander Associates. – Potwierdza zmianę w nastawieniu rynku – dodał.

Od 9 marca tego roku, kiedy zaliczył 12-letnie dno, S&P500 wzrósł już o 53 proc. Ostatni duży rynek byka zanotowano między 9 października 2002 roku, a 9 października 2007 roku. Indeks wzrósł wówczas o 121 proc.

Inny „byczy” sygnał dla S&P500 dał w ostatnim czasie wskaźnik MACD. W lipcu wzrósł powyżej linii sygnałowej, co zapowiada dalszy wzrost wartości indeksu.

- Zaczyna pokazywać się mocne zaplecze dla dużego byczego rajdu – powiedział Hughes.

MD, Bloomberg